钢坯价格3月份再创新高 钢铁板块或受关注(附股)

原标题:【机会挖掘】钢坯价格3月份再创新高 钢铁板块或受关注

3月以来唐山钢坯价格屡创新高,3月3日4410元/吨,3月7日4410元/吨,3月12日4430元/吨,3月15日4440元/吨。据卓创资讯调研,尽管终端利润被压缩,采购能力下降,但目前厂商乐观心态仍占据主导,价格仍存一定支撑。短期来看,供应收紧预期短期仍不能消除,价格短期仍存支撑,但目前情绪发酵推涨价格逐步脱离基本面支撑,谨防预期影响减弱后导致的价格大幅度震荡回调带来的风险。

近期,钢铁板块逆势走强,多家机构看好钢铁板块投资机会。中信证券日前发布研报指出,需求端在整体宏观经济复苏的驱动下,制造业海内外共振上行主线明晰,同时建筑材需求的韧性也值得期待。供应端碳达峰大背景约束有望带来行业供应超预期收缩,钢铁行业将出现明显供需缺口,行业利润中枢有望显著提升。当前时点处于低利润、低估值状态的钢铁行业已具备很高的投资性价比。

开源证券最新研报认为,结合最近环保限产不断加严之势,在碳中和背景下,未来钢铁行业供给端有望迎来重大重塑机遇。

1)一方面,由于2021年是工信部明确的去产量元年,从前3月钢铁产量同比依然高增来看,未来行业供给受到强力压制概率较大。由于价格向上弹性远高于产量下降的影响,钢企盈利有望得以快速扩张,加之龙头企业环保设施装备普遍较为齐全,其面临的限产压力更小,主要受益标的包括:宝钢股份、华菱钢铁、南钢股份、方大特钢、首钢股份等;

2)另一方面,由于电炉炼钢所产生的空气污染要远小于高炉转炉炼钢,因此需要重点关注普钢结构调整下的电炉产业链投资机会,主要受益标的包括电炉原料石墨电极生产龙头方大炭素,废钢供应龙头华宏科技。

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